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4月10日,光模块行业龙头企业新易盛股价盘中涨幅超过3%,再次刷新历史新高,公司总市值突破5000亿元人民币,在过去一年内累计涨幅已超830%。重仓光模块龙头“易中天”的创业板人工智能ETF华宝(159363)盘中涨超2%创历史新高!
热点追踪
近日,新易盛股价持续走高,涨幅逾3%,总市值突破5000亿元大关,续创历史新高,彰显其在CPO(光电共封装)领域的龙头地位。作为“易中天”组合(中际旭创、新易盛、天孚通信)的核心成员,新易盛与中际旭创今日股价均创历史新高,两者合计股价甚至一度超越贵州茅台,反映出市场对CPO赛道的高预期。尽管融资客近期对新易盛略有减持,但其融资余额仍稳居A股前列,显示资金分歧中仍存长期看好情绪。
CPO板块的活跃受益于需求端持续拉动,板块内多股日均成交额超百亿元,量化及机构资金频繁参与。高价股阵营中,TMT(科技、媒体、通信)行业占比近85%,电子和通信板块占据主导,细分领域如半导体设备、数字芯片设计等表现突出。这一趋势与寒武纪、源杰科技等前“股王”挑战者的崛起相呼应,凸显科技股在A股市场的权重提升。
新易盛的市值增长并非孤例,年内多个科技龙头如佰维存储市值突破千亿,融资客加仓明显,进一步印证资金向科技领域倾斜的趋势。总体来看,CPO及半导体产业链的高景气度持续推动相关个股创新高,但需关注融资资金波动及板块估值分化风险。
热点解读
今日CPO(光模块)概念持续活跃,龙头股新易盛盘中涨逾3%并续创历史新高,其一年累计涨幅超830%,市值突破5000亿元。这反映了算力产业链在全球AI需求驱动下的高景气延续。阿里巴巴近期表示将加码AI算力基础设施投资,谷歌、微软等国际巨头亦持续投入数据中心与云计算建设,直接拉动光模块等硬件需求。政策面上,中央经济工作会议明确“创新驱动”与“培育新动能”为重点任务,硬科技板块有望持续受益。板块内中际旭创、长光华芯等标的同步走强,显示出资金对算力方向的高度共识。然而需注意短期涨幅较大品种可能存在技术性调整压力,宜关注业绩兑现与全球AI资本开支进展。
投资逻辑
新易盛作为光模块行业龙头企业,股价涨幅超过3%并刷新历史新高,总市值突破500亿元人民币,一年累计涨幅超830%,充分彰显其在CPO(光电共封装)领域的龙头地位及市场高度认可。公司作为“易中天”组合的核心成员,与中际旭创共同推动板块活跃,受益于AI算力需求激增、云计算及加密货币快速发展,行业景气度持续提升。
政策层面,中央经济工作会议明确创新驱动和科技自强,叠加全球AI巨头如谷歌、微软的购电协议及前瞻投资,为光模块产业链带来长期利好。
资金面上,尽管融资客略有分歧,但新易盛融资余额稳居A股前列,机构与量化资金频繁参与,日均成交额超百亿元,反映资金面向科技领域倾斜的趋势。需求端拉动强劲,半导体行业复苏带动焊锡需求回升,TMT行业在A股高价股中占比近85%,电子与通信板块主导地位突出,寒武纪、源杰科技等科技股崛起进一步印证行业高景气。
新易盛的市值增长并非孤例,佰维存储等科技龙头市值突破千亿,融资客加仓明显,凸显科技股权重提升及CPO赛道的高预期。在政策支持、技术迭代及全球流动性宽松背景下,新易盛及光模块行业有望持续受益,推动业绩与估值双升。
把握AI主线机遇,建议关注双创AI赛道规模、流动性第一的创业板人工智能ETF(159363)及场外联接(A类023407、C类023408),直接受益于AI技术商业化爆发的增长红利。从赛道看,创业板人工智能约七成仓位布局算力(光模块/CPO龙头),约三成仓位布局AI应用,不止是“算力”核心,也是真正的“AI应用”代表。
风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11,创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为:17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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